什么是利率互换

利率互换的基础是两个借款人在不同的借款市场（固定利率借款市场和浮动利率借款市场上）有自己的优势。

该笔互换的成功，说明开发银行在借固定利率款上有优势，光大银行在借浮动利率款上有优势。

因为开发银行需要的是浮动利率款，光大银行需要的是固定利率款，两者的优势都不能够得到发挥。两者所支付的总利率水平也较高。通过互换，光大银行的款由开发银行来借，开发银行需要的款则由光大银行来借。这样总利率水平就下降了，下降下来的总利率两者（可能还有中介机构）分享。...

2．什么是远期利率协议，什么是利率互换？它们两者有什么相同点和不同点？

3.即期收益率曲线向上倾斜时远期利率曲线和平价收益曲线相对于它的位置关系怎么样...

希望采纳

定义

利率互换又称“利率掉期”，是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势，通过运用利率互换，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉及债务本金的交换，即客户不需要在期初和期末与银行互换本金通过利率互换。

功能与特点

利率互换是一项常用的债务保值工具，用于管理中长期利率风险。客户通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式...

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