招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票投资基金（LOF）基金份额拆分比例的公告 2007-03-23 (招商基金) 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年3月22日（拆分日）对招商优质成长股票投资基金（LOF）（以下简称“招商优质成长基金”）进行了基金份额拆分操作。当日经招商优质成长基金托管银行-中信银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为2.3103元，招商优质成长基金场外份额和场内份额拆分比例及结果公告如下：（1）场外份额拆分比例及结果基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数按照该公式计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.310328237，本基金管理人按照1：2.310328237的拆分比例，增加招商优质成长基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，招商优质成长基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.310328237份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，由此产生的误差归入基金资产。（2）场内份额拆分比例及结果基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数按照该公式计算精确到小数点后第7位（第7位以后舍去）为2.3103282，本基金管理人按照1：2.3103282的拆分比例增加招商优质成长基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，招商优质成长基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.3103282份，基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。本公司已根据上述拆分比例，对各原招商优质成长基金份额持有人的基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2007年3月23日进行变更登记。招商优质成长基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。基金份额持有人可以自2007年3月26日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。
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