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基金手续费怎么计算

2024-09-02 07:58:44 编辑:join 浏览量:525

基金手续费怎么计算

来自不同的基金有不同的手续费计算方法,一般包括认购费、申购费、托管费、赎回费、销售服务费、管理费等费用

1.申购费用的计算公式为:基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费用计算如下:

申购金额/(1+申购费率)=净申购金额

申购费用=申购金额-净申购金额

2.认购费的计算公式告劳七老玉改她为:认购交易发生时,按交360问答易收取认购费。

(1)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费用计算如下:

认购净额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

(2)基金市场认购一般采用"份额认购”方厂以粮式,认购费用计算如下支温克天毫岩致

上市价格*认购份额=认预胞烈即定阿钟矿续试购净额

上市价格*认购份额*认购方继罗费率=认购费用

3.赎回费的计算公式为:基金赎回一般采用“份额赎回”,赎回价格按T日基金份额净值计算,赎回费计算把如下:

赎回总额=赎回份额*T日基金份额净值

赎回费=总赎回金额*赎回率

4.管理费的计算公式为:

每日应计提管理费=前日基金净资产值*管理年费率/当年天数;

(1)股权证书基金认可度:管理率在1.5%-2.职诉跟想雨收5%之间;

2)股票基金:管理费率在1%至1.5%之间;

3)债券基金侵风斤级联件眼加:管理费率在0.5%-1.5%之间;

(4)货币市场基金:管理率在0.25%-1%之间。

5.托管费的计算公式为:基金托管人收取科比酸倒所群小怀工句几基金托管费。一般当日托管费按前一日净资产值计算。托管费计算如下:

H=e*托管费年利率/当年天数

h为关我企宜板责游色问每日应计提的基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管费按日计算,按日累计,定期支付。

6.销售服务费的计算公式为:基金销售服务费用于支付销售机构的佣金、基金的营销费用和基金份额持有人的服务费。一般货币基金和债券基金的C类股(不含认购/申购费)会收取一定的销售服务费。基金销售服务费一般按前一日净资产值计提,销售服务费计算如下:

H=e*年销售服务费喜质占率/当年天数

h为每日应计提的基金销售服务费

e是基金前一天的净资产值

基金销售服务费按天进行计算,按天累计,定期支付。

标签:手续费

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